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单位作为风险衡量标准由于海龟们使用单位作为衡量头寸规模的基本标准,而且这些单位是经过波动风险调整的,因此单位既是衡量头寸风险的标准,也是衡量整个头寸组合风险的标准。


  海龟交易法则被赋予了风险管理规则,这些规则限制了我们在任何时候可以维持的单位数量,有四个不同的级别。


  从本质上讲,这些规则控制了交易者可以承担的总风险,这些限制使长期亏损期间的损失最小化,也使异常价格变动期间的损失最小化。


  非凡价格变动的一个例子是1987年10月股灾后的第二天。


  美国联邦储备局连夜降息几个百分点,以提振股市和国家的信心。


  海龟在利率期货中被装入多头。


  欧元美元,TBills和债券。


  第二天损失巨大。


  有的一天就损失了20%到40%的账户权益。


  但如果没有最高仓位限制,这些损失会相应地更高


  最高价:指当日成交价格中的最高价。


  最低价:是指当日成交价格中的最低价。


  合约单位:是国际上用于计算交易量的单位。


  它必须是最小合约的整数倍,才能处理交易。


  目前上海黄金交易所黄金交易的计算单位为/手/。


  交易量:反映交易的数量。


  该单位为手卖和双面计算之和。


  价格:提高或降低价格的单位。


  不同合约的价格水平是不一样的。


  涨跌:通过每日收盘价与前一日结算价的比较,反映合约价格是上涨还是下跌。


  涨跌:市场受到强烈的/看涨/或/看跌/消息刺激,价格开始大幅波动。


  上涨时,当日开盘价或最低价高于前一天的收盘价,这叫/上涨缺口/;开盘价或最高价低于前一天的收盘价,这叫/下跌缺口/。


  需警惕美联储超市场预期退出宽松政策对风险偏好的压制,由此带来的美债收益率上行的风险,从而引起油价波动。


  经济回升、通胀压力激增以及就业改善的情况下,美联储在6月的议息会议上开始考虑部分退出宽松政策的概率较大。


  一旦美联储开始考虑Taper,可能就会引发美债利率的迅速调整。


  即使6月份这一次美联储议息会议不提及缩量QE,随着美国经济数据在三季度基本恢复正常,三季度议息会议上,也有很大可能会改变口风。


  

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